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虹美菱B:關于使用閑置募集資金進行理財産品投資的進展公告

2019年07月19日 07:49
來源: 東方財富研究中心
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  根據長虹美菱股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)分別于2018年11月8日、11月27日召開的第九屆董事會十六次會議、第九屆監事會第八次會議、2018年第三次臨時股東大會決議通過的《關于公司利用部分閑置募集資金投資理財産品的議案》,在確保不影響募投項目正常進行、保證募集資金安全的前提下,同意公司利用最高不超過94,000萬元人民幣的閑置募集資金(該額度可以滾動使用)投資安全性高、流動性好、單項産品期限最長不超過一年的保本型理財産品,授權期限自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。本事項公司獨立董事已發表了同意的獨立意見,公司保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司出具了無異議的核查意見。

  2019年5月15日,公司與交通銀行股份有限公司安徽省分行簽訂《交通銀行蘊通財富定期型結構性存款(期限結構型)産品協議》,公司以閑置募集資金17,000萬元認購交通銀行股份有限公司安徽省分行的“交通銀行蘊通財富結構性存款60天”銀行理財産品。詳細情況公司于2019年5月17日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上以公告形式(2019-033號公告)進行了披露。目前,前述理財産品已于2019年7月16日到期。

  爲提高募集資金使用效率,本著股東利益最大化原則,降低財務成本,近日,公司以閑置募集資金17,000萬元分別購買了合肥科技農村商業銀行股份有限公司懷甯路支行、上海浦東發展銀行股份有限公司合肥分行、華夏銀行股份有限公司合肥分行的銀行保本理財産品,現將有關情況公告如下:

  一、本次購買理財産品的主要情況

  (一)認購合肥科技農村商業銀行股份有限公司懷甯路支行的“合肥科技農村商業銀行單位人民幣結構性存款”銀行理財産品2019年7月17日,公司與合肥科技農村商業銀行股份有限公司懷甯路支行簽訂《合肥科技農村商業銀行單位人民幣結構性存款協議》,公司以閑置募集資金5,000萬元認購合肥科技農村商業銀行股份有限公司懷甯路支行的合肥科技農村商業銀行單位人民幣結構性存款銀行理財産品。具體情況如下:

  1。産品名稱:合肥科技農村商業銀行單位人民幣結構性存款

  2。産品類型:保本浮動收益型

  3。産品評級:R2-較低風險

  4。産品期限:62天

  5。起息日:2019年7月17日

  6。到期日:2019年9月17日

  7。挂鈎標的:黃金期貨合約(合約代碼:au1912)

  8。預期收益率:約3.80%(年化)

  本存款産品收益率分爲固定利率和浮動利率兩部分:

  (1)固定利率:0.30%(年化)

  (2)浮動利率:3.50%或0%(年化),浮動利率與黃金期貨合約(合約代碼:au1912)挂鈎。

  如果期末觀察日黃金期貨合約(合約代碼:au1912)價格水平大于或等于波動界限,則本存款到期浮動利率3.5%(年化);

  如果期末觀察日黃金期貨合約(合約代碼:au1912)價格水平小于波動界限,則本存款到期浮動利率爲0;

  期末觀察日:是指到期日前兩個工作日

  黃金期貨合約(合約代碼:au1912)的期初價格:是指存款起息日下一交易日上海期貨交易所公布的黃金期貨合約(合約代碼:au1912)的收盤價。

  波動界限:是指黃金期貨合約(合約代碼:au1912)期初價格*60%。

  9。投資總額:5,000萬元

  10。資金來源:公司閑置募集資金

  11。投資範圍:本産品爲結構性存款産品,投資黃金期貨産品中的合約代碼:au1912。

  12。到期本金及收益兌付:合肥科技農村商業銀行將于到期日當天支付存款本金及收益。

  13。關聯關系說明:公司與合肥科技農村商業銀行股份有限公司無關聯關系。

  公司本次以閑置募集資金5,000萬元購買合肥科技農村商業銀行保本浮動收益型理財産品,占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東淨資産的1.00%。

  (二)認購上海浦東發展銀行股份有限公司合肥分行的“上海浦東發展銀行利多多公司19JG1917期人民幣對公結構性存款”銀行理財産品2019年7月17日,公司與上海浦東發展銀行股份有限公司合肥分行簽訂《對公結構性存款産品合同》,公司以閑置募集資金5,000萬元認購上海浦東發展銀行股份有限公司合肥分行的“上海浦東發展銀行利多多公司19JG1917期人民幣對公結構性存款”銀行理財産品。具體情況如下:

  1。産品名稱:上海浦東發展銀行利多多公司19JG1917期人民幣對公結構性存款

  2。産品類型:保本浮動收益型

  3。産品風險等級:低風險

  4。産品期限:68天

  5。起息日:2019年7月18日

  6。到期日:2019年9月24日

  7。挂鈎標的:倫敦銀行間美元一個月拆借利率(USD1MLIBOR)

  8。預期收益率:約3.80%(年化)

  (1)如果在産品觀察期的産品挂鈎指標從未高于10%且從未低于0,則産品預期收益率爲3.80%/年;

  (2)如果在産品觀察期的産品挂鈎指標曾高于10%或曾低于0,則産品預期收益率爲3.90%/年。

  9。投資總額:5,000萬元

  10。資金來源:公司閑置募集資金

  11。投資範圍:主要投資于銀行間市場央票、國債金融債、企業債、短融、中期票據、同業拆借、同業存款、債券或票據回購等,以及挂鈎利率的期權産品。

  12。到期本金及收益兌付:投資到期日當日兌付投資本金及收益。如遇節假日則順延至下一工作日,同時投資期限也相應延長。

  13。關聯關系說明:公司與上海浦東發展銀行股份有限公司無關聯關系。

  公司本次以閑置募集資金5,000萬元購買浦發銀行保本浮動收益型理財産

  品,占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東淨資産的1.00%。

  (三)認購華夏銀行股份有限公司合肥分行的“慧盈人民幣單位結構性存款産品19231900”銀行理財産品2019年7月18日,公司與華夏銀行股份有限公司合肥分行簽訂《華夏銀行慧盈人民幣單位結構性存款業務協議書(定制版)》,公司以閑置募集資金7,000萬元認購華夏銀行股份有限公司合肥分行的慧盈人民幣單位結構性存款産品19231900銀行理財産品。具體情況如下:

  1。産品名稱:慧盈人民幣單位結構性存款産品19231900

  2。産品類型:保本浮動收益型

  3。産品風險等級:穩健型産品(R2-較低風險)

  4。産品期限:62天

  5。起息日:2019年7月19日

  6。到期日:2019年9月19日

  7。挂鈎標的:上海期貨交易所黃金期貨價格AU1912

  8。預期收益率:

  根據産品挂鈎標的表現,預期年化收益率在3.90%至4.00%之間:

  (1)若挂鈎標的結算日價格小于執行價格,則預期年化收益率=3.90%。

  (2)若挂鈎標的結算日價格大于等于執行價格,則預期年化收益率=4.00%。

  期初價格:成立日當日挂鈎標的收盤價

  結算日價格:結算日當日挂鈎標的收盤價

  執行價格:期初價格×110%

  9。投資總額:7,000萬元

  10。資金來源:公司閑置募集資金

  11。投資範圍:存款産生的全部利息或部分利息與黃金期貨價格挂鈎。

  12。到期本金及收益兌付:華夏銀行于到期日當日一次性支付本金及收益。

  13。關聯關系說明:公司與華夏銀行股份有限公司無關聯關系。

  公司本次以閑置募集資金7,000萬元購買華夏銀行保本浮動收益型理財産品,占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東淨資産的1.40%。

  二、公司募集資金進行理財産品投資的影響

  1。公司堅持“規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值”的原則,在確保公司募集資金投資計劃和安全使用的前提下,以閑置募集資金進行理財産品投資,並視公司資金情況決定具體投資期限,合理進行産品組合,且所投資的産品不進行質押,同時考慮産品贖回的靈活度。因此本次公司以閑置募集資金17,000萬元購買銀行保本型理財産品不會影響募集資金項目正常進行,不存在變相改變募集資金用途的行爲,且有利于提高資金的使用效率和收益。

  2。通過適度的低風險保本型理財産品投資,能獲得一定的投資效益,可進一步提升公司整體業績水平,爲公司股東獲取更多的投資回報。

  三、公告日前十二個月內購買理財産品情況

  截至本公告披露日,公司及子公司過去12個月內累計購買理財産品且尚未到期的余額共計98,000萬元(含本次購買的17,000萬元),占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的淨資産的19.54%,其中,公司以自有閑置資金購買理財産品金額15,000萬元,占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的淨資産的2.99%;公司以閑置募集資金購買保本型銀行理財産品金額合計83,000萬元,占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的淨資産的16.55%。本次公司購買銀行理財産品的事項在公司董事會和股東大會授權範圍內。

  四、投資風險及風險控制措施

  (一)針對募集資金存放與使用風險,擬采取措施如下:

  1。公司股東大會及董事會授權公司經營層行使該項投資決策權並簽署相關合同文件,由財務管理部具體操作。公司將選擇安全性高、流動性好、風險相對較低的穩健型的保本型理財産品投資品種,及時分析和跟蹤保本型理財産品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有不利因素,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險。

  2。建立台賬管理,對資金運用的經濟活動建立健全完整的會計賬目,做好資金使用的賬務核算工作。

  3。公司審計部負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督,每個季度末對所有保本型理財産品投資項目進行全面檢查,並根據謹慎性原則,合理的預計各項投資可能發生的收益和損失,並向董事會報告。

  4。公司建立了《募集資金管理制度》,對暫時閑置的募集資金進行現金管理的投資範圍及決策審批進行了明確的規定,有效防範風險。

  5。獨立董事、監事會、董事會審計委員會有權對上述閑置募集資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

  6。公司將依據上市公司的相關規定,在定期報告中披露報告期內低風險投資理財以及相應的損益情況。

  (二)針對投資相關人員操作和道德風險,擬采取措施如下:

  1。公司投資參與人員負有保密義務,不應將有關信息向任何第三方透露,公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的保本型理財産品,否則將承擔相應責任。

  2。實行崗位分離操作:投資業務的審批、資金入賬及劃出、買賣(申購、贖回)崗位分離。

  3。資金密碼和交易密碼分人保管,並定期進行修改。

  4。負責投資的相關人員離職的,應在第一時間修改資金密碼和交易密碼。

  五、備查文件

  1。長虹美菱股份有限公司第九屆董事會第十六次會議決議;

  2。長虹美菱股份有限公司第九屆監事會第八次會議決議;

  3。長虹美菱股份有限公司2018年第三次臨時股東大會決議。

  特此公告

  長虹美菱股份有限公司董事會

  二〇一九年七月十九日

(文章來源:東方財富研究中心)

(責任編輯:DF386)

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