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公私募集體行動 加倉科技股!

2019年08月10日 14:06
作者:陸海晴
來源: 上海證券報
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摘要
【公私募集體行動 加倉科技股!】7月以來,A股步入調整階段。主流私募基金抓住調整時機,果斷進行了加倉。根據華潤信托陽光私募股票多頭指數(CREFI)7月報告,CREFI指數成分基金的平均股票倉位爲70%,較上月末增加3.68個百分點。此外,不少私募7月份頻頻調研科技股。數據顯示,他們已經用真金白銀在押注了,技術硬件與設備,軟件與服務,半導體與半導體生産設備成爲私募在7月份主要加倉的方向。(上海證券報)

  7月以來,A股步入調整階段。主流私募基金抓住調整時機,果斷進行了加倉。

  根據華潤信托陽光私募股票多頭指數(CREFI)7月報告,CREFI指數成分基金的平均股票倉位爲70%,較上月末增加3.68個百分點。

  此外,不少私募7月份頻頻調研科技股。數據顯示,他們已經用真金白銀在押注了,技術硬件與設備,軟件與服務,半導體與半導體生産設備成爲私募在7月份主要加倉的方向。

  私募明顯加倉

  具體來看,截至7月末,股票持倉超過五成的成分基金比例爲78.5%,較上月末上升9.27個百分點。樂觀的投資經理(倉位80%-100%)與謹慎的投資經理(倉位60%以下)占比都有所減少,持倉向中部靠近(倉位60%-80%)。

CREFI指數成分基金近兩月月末股票倉位分布

  這種相對樂觀的基調或將持續。

  拾貝投資表示,6月份市場明顯上漲,7月份開始回落,在投資上保持了謹慎樂觀的態度。“市場可能有一段時間的平淡期,但是不影響我們對于未來的布局,一個消費型大國加上一個更強的制造業大國的前景會催生很多機會。”

  世誠投資指出,在未感到催化劑臨近之前,在股票倉位層面不會過于激進。

  科技股成寵兒

  數據顯示,7月份,CREFI指數成分基金持倉增幅最大的三個行業分別爲技術硬件與設備,軟件與服務,半導體與半導體生産設備。減幅最大的三個行業分別爲食品、飲料與煙草,制藥、生物科技與生命科學,耐用消費品與服裝。

  華潤信托表示,科創板上市讓投資經理更加重視科技産業,其中,技術硬件與設備行業持倉比重具有一定的周期性,目前有觸底反彈迹象。

  7月,科技股成爲不少私募的心頭好。但值得注意的是,食品、飲料與煙草行業近兩年被持續增持,目前仍是配置比例最高的行業,並且遠高于排名第二的材料行業

CREFI指數成分基金近兩月月末行業平均配置比例

  加倉科技股的還有公募基金。

  根據中國銀河證券基金研究中心對基金行業配置的超額計算方法,主要公募基金在二季度繼續保持對信息技術類上市公司的超配格局,超配比例爲192.24%(即基金在股票組合中對某個行業的配置比例與股市中某個行業的股票市值比例之間的比例)。

  科技股投資機會如何?

  展望後市,科技類公司的投資機會如何?市場是否會從消費板塊向科技板塊切換?不少公私募機構給出了自己的答案。

  基岩資本認爲,風格是否切換還需要關注業績因素。如果成長股板塊業績增速複蘇的力度不夠大,那麽市場資金可能並不會從消費流向成長,消費股“抱團”的狀況可能會持續,建議投資者可以重點關注業績增長比較明確的科技行業白馬股。

  世誠投資同樣指出,會適度動態調整投資組合,以取得金融消費與科技成長之間更好的平衡。

  興全基金研究總監董承非表示,現在A股投資者抱團核心資産,這些資産質地確實不錯,但也可能是最鼎盛的時候,未必還有很大的空間,未來中國經濟若要真正持續高質量地發展下去,需要一些新興企業、科技企業不停地由小變大。

  “科技板塊雖然現在看上去是醜小鴨,競爭力會差一些,但實際上如果給他們足夠的時間,我相信他們會有進步的過程,我覺得這也是中國的希望所在。”他說。

  諾德基金表示,相對更看好景氣程度高、業績成長性強、估值合理甚至偏低估、且機構沒有明顯抱團的科技行業。

(文章來源:上海證券報)

(責任編輯:DF134)

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