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兩大複蘇信號!這一行業漲勢如虹 國家大基金助力!龍頭股批量創新高

2019年12月06日 08:24
作者:阮潤生
來源: 證券時報
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原標題:兩大複蘇信號!這一行業漲勢如虹,國家大基金助力,龍頭股批量創新高!

摘要
【兩大複蘇信號!這一行業漲勢如虹 國家大基金助力!龍頭股批量創新高】作爲全球半導體行業景氣度的重要指標,最新出爐的半導體設備制造商出貨金額並未恢複去年的水平,但是季度環比已實現增長。另外,上遊半導體制造大廠也傳出了産能吃緊消息,業內人士預期半導體行業景氣度持續回升。(證券時報)

  作爲全球半導體行業景氣度的重要指標,最新出爐的半導體設備制造商出貨金額並未恢複去年的水平,但是季度環比已實現增長。另外,上遊半導體制造大廠也傳出了産能吃緊消息,業內人士預期半導體行業景氣度持續回升。

  而從近期市場反應來看,A股和港股半導體板塊上市公司已啓動漲勢。

  半導體出貨金額環比增長

  據國際半導體産業協會SEMI最新報告顯示,第三季度全球半導體設備制造商出貨金額達148.6億美元,年同比減少6%,季度環比增長12%。其中,北美和中國台灣年度同比增速領先,年增率分別爲96%和34%。

  SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示,全球半導體設備出貨金額反跌回升主要因爲來自台灣及北美的強勁需求;其中中國台灣更因先進制程的投資帶動下,較去年達34%的成長。據介紹,中國台灣地區今年半導體設備出貨持續暢旺,主要是受台積電積極布建7、5、3等先進制程驅動,台積電預估今年資本支出140-150億元,較先前預估大增約4成。

  相比之下,中國大陸地區出貨34.4億美元,總金額位居第二,同比去年同期下降約14%,但季度實現環比增長2%,表現相對優于韓國和歐洲地區。

  另外,11月下旬公布的北美半導體設備制造商出貨數據也顯示,今年10月份已經出現探底回升,出貨金額環比和同比均出現增長。對此,曹世綸表示,受到內存庫存水平下降及晶圓代工業者對于先進制程設備投資的增加,半導體設備出貨年成長率反跌回升,出貨金額也創下自2018年12月以來的高點。

  招商證券指出,10月全球半導體銷售額持續好轉,半導體景氣度繼續提升。

  設備上市公司獲看好

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  從市場表現來看,12月5日大盤主要股指拉漲,申萬電子漲幅領先,成交活躍,而且半導體指數從11月26日起持續拉升,累計漲幅超過10%,而半導體設備細分板塊超過行業同期整體漲幅,其中,龍頭股北方華創近三個月累計漲幅超過24%。

半導體指數

北方華創

  12月6日,北方華創非公開發行的3264萬股上市,該筆定增由國家集成電路基金(“大基金”)、實際控制人北京電控和京國瑞基金認購,發行價格爲61.27元/股,募集合計約20億元。其中,大基金在總股本持股占比從發行前7.5%變爲10.03%。

  據介紹,本次募資將投入“高端集成電路裝備研發及産業化項目”和“高精密電子元器件産業化基地擴産項目”的建設,項目實施後,公司將進一步提升現有高端集成電路設備的産業化能力,並將積極布局集成電路設備的下一代關鍵技術,同時也將擴展在精密電子元器件領域的業務布局。

  三季報數據顯示, 2019年前三季度北方華創實現歸屬于上市公司股東的淨利潤2.19億元,同比增長約30%;在第三季度歸母淨利潤更是同比增長約8成。

  天風證券指出,在經過整體行業需求走弱的上半年之後,第三季度北方華創開始有所複蘇迹象。在建工程和研發費用均同比大幅增加。預計受下遊集成電路、光伏、平板顯示等産線建設及高精密元器件需求的拉動,公司電子工藝裝備和電子元器件業務會保持增長趨勢。

  另外,科創板半導體設備標的中微公司今年前三季度也實現大幅增長,歸母淨利潤同比增長近4倍;大基金旗下投資設備的巽鑫(上海)投資有限公司位居第二大股東。

  從産業投資來看,半導體設備領域也將是國家大基金二期投資的重點領域之一。目前大基金二期已經注冊成立,注冊資本爲2041.5 億元超過一期規模。業內人士指出,大基金已經在刻蝕機、測試設備和清洗設備等領域布局,二期將對相關企業繼續支持,還將繼續填補一期基金空白,加快開展光刻機、化學機械研磨設備等核心設備以及關鍵零部件的投資布局,保障産業鏈安全。

  5G預熱模式助力行業複蘇

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  除了固定資産指標方面回升,日前在制造端也傳出台積電、聯電、中芯國際等8英寸晶圓産能吃緊消息。市場面上,港股中芯國際連續兩日放量上漲,華虹半導體更是大幅開漲,截至12月5日收盤上漲15.07%收于16.8港元/股。

  三季報顯示,中芯國際前三季度營收出現下降,但歸屬股東利潤爲1.15億美元,同比增加約3倍。據介紹,隨著客戶庫存消化,公司産能利用率提高,先進光罩銷售增加,公司三季度經營業績優于指引。其中,中國區客戶需求強勁,營收環比增長10%。預計四季度公司營收將保持成長態勢,將全面受惠于市場向5G標准遷移帶來的廣泛商機。

  世界先進作爲全球8英寸晶圓代工主要領導廠商,公司董事長方略此前也指出,現在看起來5G輪廓越來越清楚,可以確定趨勢成形,未來若有殺手級應用出現,將帶領整體産業起飛;以公司代工産品來看,預期電源管理IC、傳感器可望受惠最多;高通日前在骁龍技術峰會上預測,2022年將有超過14億部5G智能手機出貨。

  綜合電子行業分析師觀點,今年上半年半導體景氣不佳,客戶都在調整庫存,近期開始展開庫存回補動作,而且手機品牌廠商已經著手明年春季5G産品備貨,相關電源管理芯片、指紋辨識芯片、CIS傳感器、MOSFET等代工需求高漲,預計該趨勢將持續到明年上半年。

  此外,今年盈利不佳的半導體封測也出現築底迹象,長電科技通富微電等均在第三季度淨利潤扭虧爲盈。

  在接受機構調研時,通富微電高管指出,受中美貿易摩擦等宏觀政治與經濟局勢影響,再加上集成電路行業自身的周期性調整,2019年上半年市場整體需求在大幅下降後,尚處于逐步回暖階段。隨著5G、AI産品陸續推出,IoT應用、基站建設等投資有望帶動行業需求的新一輪增長。同時,貿易摩擦的持續及不確定性加速了國産替代的步伐,帶動國內芯片設計、制造需求的增加,進而帶動封測需求的增加。

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(文章來源:證券時報)

(責任編輯:DF064)

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