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國防軍工2020年1月投資策略:中東亂局加劇 裝備外貿含苞待放

2020年01月14日 10:51
來源: 國信證券
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  上月行情回顧:板塊指數跑贏大盤

  回顧上月的行情,軍工板塊跑贏上證綜指。12月7日至1月12日收盤,國防軍工板塊指數上漲7.75%,上證綜指上漲6.19%,創業板指數上漲10.27%。板塊跑贏大盤的主因是資金向去年漲幅小的板塊流動及伊朗蘇萊曼尼被暗殺事件影響。

  伊朗高官被美軍暗殺,中東地區戰爭風險增加

  中東地區的矛盾是一種由東西方矛盾和伊斯蘭教教派矛盾摻雜在一起的混合體。國仇家恨、教內爭端、大國角力在此地互相影響並且融合在一起,使得該地區總是在不斷地進行各種形式的沖突,沖突多了就爆發了戰爭,一旦爆發戰爭,也必定是東西方各自支持兩個陣營以高技術裝備進行的大規模代理人戰爭。這就是中東地區矛盾的本質。蘇萊曼尼被暗殺後,美國和伊朗兩國表現均比較克制,短期內不會爆發國與國的戰爭,但從長期看,中東地區正在走向第六次中東戰爭。

  伊朗全軍裝備迫切需要進行換裝,武器裝備禁運協議即將到期

  伊朗是我國的傳統友好國家,也是我國曆史上坦克的最大進口國。目前其裝備老舊,急需更換,而在2020年10月關于伊朗武器禁運的聯合國決議也將到期。而從政治外交環境來看,其武器裝備采購來源只有俄羅斯和我國。因此,如果其在武器裝備禁運結束後向國際市場提出武器裝備采購需求,我國軍工企業將受益于其換裝市場

  投資建議:關注裝備外貿及改革受益相關標的

  我們重點推薦在軍品定價機制改革中受益的總裝類標的以及在短期內可能出現前期存貨變現,且其業績可能受益于武器裝備外貿的相關標的,推薦內蒙一機中航沈飛中航高科。但也不能忽視從中長期角度來看會受到院所改制等因素利好同時估值處于低位的企業,推薦四創電子

  風險提示

  軍工企業改革進度可能低于預期;企業業績增長可能低于預期。

(文章來源:國信證券

(責任編輯:DF064)

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